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选择期货-小灰兔告诉兔期妹:反弹行情不该买看涨期权

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波特兰市警告暴力

而轉折點就在那8月6日,當時因為一時的「惻隱之心,為國接盤」。講真,如果當時兔期妹抄底的是50ETF的話,那兔期妹這周的表現真可以用出神入化形容,先來回顧一下兔期妹的操作節奏。

再看一下標的物的走勢最後那4根k線,在標的物上的操作是如此完美,在衍生品上卻是另外一番結局,衍生品跟跌不跟漲。兔期妹差點把之前的利潤全吐回市場。究竟兔兔錯哪了?

期貨與期權的區別在於期貨只有買漲,買跌兩個方向;而期權開倉有4個方向。期權開倉做多看漲期權,就是買大漲;開倉做多看跌期權,就是買大跌;開倉做空看漲期權,就是買不漲;開倉做空看跌期權就是買不跌。

下半場的抄底之路,可以說是找死之路,雖然在標的物50ETF上,兔兔這輪抄底時機以及加倉時機,離場時機都是應該盈利的。但在期權實際交易中卻是一個敲級大的陷阱,這個大家以後要以我為鑒。在市場明明出現反彈的過程中,我的看漲期權卻不漲反跌,這把兔兔給坑慘了。

他怎麼不早說……哎……終於繼豆粕反手之後,又一次反手失利,下次期權再不輕易反手啦……

這個買大漲與買不跌雖然在期貨層面上意思相近,但其實卻相差甚遠。因為權利金的存在,買方與賣方並不是公平對弈,而是買方讓球的一場比賽。如果雙方不分勝負打平,那麼贏的就是賣方,如果波動率大,讓球數可能更大,也存在打個2:0仍是賣方贏的可能性,這就是大漲與不跌的博弈區別。

在這個案例中,兔期妹看到的可能只是反彈,卻去開倉做多看漲期權(買大漲),這就是虧錢的關鍵。

我,兔期妹,一隻聰明伶俐活潑可愛的兔子,用期貨村村長支持的一萬元在期貨市場廝殺,雖然期間有過1個多月7倍的戰績,終於還是以爆倉告終。在美聯儲宣布降息的那天,兔期妹用自己買裙裙的1000元,借了一個50etf期權賬戶,再次殺回市場,這次兔兔選擇做空,你們覺得兔兔還能戰出奇迹嗎?

8月1日早上10點左右,攜自備資金1000元開始入場做空50ETF,8月5日獲利減倉一半,8月6日50ETF金針探底,兔兔收盤時順勢空翻多,8月7日指數再次調整,兔期妹繼續充錢1000,加倉做多,直到8月9日(周五)收盤,兔兔再次選擇多翻空。這一輪操作下來是不是很6?可能是村長看到50ETF走勢才誇的兔期妹吧……

話說老村長看到兔期妹自己充錢玩期權玩得很high,一個勁地誇兔兔這周操作節奏不錯,大方向把握得好,應該總結總結。(這周操作哪裡好了呀?……是不是不想給兔兔賬戶充錢了……)

本文首發於微信公眾號:大宗內參。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

回顧兔期妹最近的交易可以用過山車來形容。

今天期貨村颳起了台瘋,窗外大風呼呼地吹着,暑氣吹散的同時,我的兔窩也似乎要被吹飛。大周末的,一個兔子貓在家裡,不知道這場風暴什麼時候會過去,正瑟瑟發抖,忽然間想起村長交代的日記還沒寫,於是只能起床總結。

但是如果把這波操作映射到期權上,這出神入化的操作就變成了美麗的過山車。下面才是兔期妹期權上操作的效果,時間節奏全對,效果卻打折了……

除了操作問題外,兔兔選擇合約也出了一些問題,如果當時選擇同價位的近月合約,那麼兔期妹的利潤可能會更大一些,譬如8月1日當天選擇的是同價位的50ETF沽8月2850,當天最低價在188元,最高達到1183,最高漲幅6倍多,而我的漲幅最大隻有達到5倍,整體波動大,利潤空間自然就更大了。

8月10日 台瘋可能曬得久了一直盼望雨季,可真的來了,似乎又並不是我想要的……

小灰兔告訴兔期妹:反彈行情不該買看漲期權,除非你認為這波行情是深V反轉。

在操作細節上似乎只有第一筆建倉的操作可圈可點(最低點)。但是其他操作都是渣渣。主要是波動太大,兔期妹心裏總是患得患失,出場時往往已經回落了好大一波。對於期權離場,大家有何策略,可以一起留言探討。或者加好dznc00,給兔期妹出謀獻策。

實戰上兔期妹選擇的是50ETF沽9月2750。上半場的操作還是賺錢的,資金雖然沒有最大化賺4-5倍,但是利潤也有150%,1000元入場,出場時資金達到了2500左右,總體獲利150%。

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